FIGHT income if all primaries filled: $2,700/mo (51% of normal target)
| POSITION | INCOME LADDER · SAFEST ⟶ RICHEST | TUNED | RECOVERY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortress | Ct | Price | CC-SS | 🛡 Safe yield | 33% normal | 50% normal | 100% normal | Tuned | Banked | Cap @ CC-SS | ↑ whole |
| CLSK ↗⚡ER 16d RetireInc:7291 · This Fri | 25 | $15.26 | $17.92 | 25 × $199d $175 cyc · $583/mo 92% surv · T:17% | 14 × $17 $126 cyc · $1,890/mo 90% surv · T:20% | 🎯 20 × $17 $180 cyc · $2,700/mo 90% surv · T:12% | 21 × $16.50 $357 cyc · $5,355/mo 83% surv · T:36% | — S≥708090T≤253040C≥2505001k× | - | -$1,651 (17.7% IC) | 17.4% |
| TOTAL (1) | 25 | following every 🎯 $180 cyc · $2,700/mo | $175 cyc · $583/mo | $126 cyc · $1,890/mo | $180 cyc · $2,700/mo | $357 cyc · $5,355/mo | - | -$1,651 | |||
| Move | New strike ≈ | New expiry | Tenor | Est net | Total (25 ct) | POP / surv of new CC | If rolled & exited total P&L · cap gain @ new strike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roll out (same strike, buy time) | ~$19 | 7 Aug 2026 | 12d left | +$0.22/sh | +$554 cycle +$729 [+$277…+$1,145] · 88% credit | 68% surv 54% | +$3,076 SAFE cap gain +$8,676 |
| Up-and-out for even (raise the cap, free) | ~$19 | 7 Aug 2026 | 12d left | +$0.12/sh | +$299 cycle +$474 [-$8…+$874] · 75% credit | 69% surv 57% | +$3,331 SAFE cap gain +$8,931 |
| Max even-money escape in the band | ~$20 | 14 Aug 2026 | 18d left | +$0.11/sh | +$284 cycle +$459 [-$89…+$953] · 69% credit | 74% surv 65% | +$5,441 SAFE cap gain +$11,041 |
| SS $21 not reachable for even money within 45d; this is the ceiling of the free ladder | |||||||
| Gross FIGHT income | $583/mo |
| vs 50% target ($2,672/mo) | -78% |
| vs normal income ($5,344/mo) | 11% covered |
| Net income (after hedge) | $583/mo |
| Cap give-up @ CC-SS (V-bounce) | -$0 |
| … as % of IC ($9,350) | 0.0% |
| … as % of ML ($26,850) | 0.0% |
| Recovery months (at normal income) | 0.0 mo |
| Surgical close (25 ct) | $-5,738 |
| Spot \ Time | ≥ 5d left | 3-4d left | ≤ 2d (expiry) |
|---|---|---|---|
| Below $18.81 | Do nothing. Theta wins. | Do nothing. | Penny buyback at the close; re-sell next cycle. |
| Pressing the strike $19-19.12 | Hold, alert at breakeven. Rolling into a spike pays top dollar; let theta bleed the buyback first. | ★ Roll on strength NOW: cheap buyback, fat credits. | Close or roll same day; pin risk at the strike. |
| Through breakeven ≥ $19.12 | Act now: intrinsic compounds daily. Up-and-out or safety roll. | Roll or close immediately; time value is gone. | Close today, or be assigned. |
| Scenario | Spot | CC leg net | Position total | vs today | vs do-nothing |
|---|---|---|---|---|---|
| at strike | $19.00 (1.5σ) | $175 | $2,522 | +$8,123 | +$125 |
| +2.5% | $19.47 (1.7σ) | $-1,012 | $2,344 | +$7,944 | -$1,062 |
| +5% | $19.95 (1.9σ) | $-2,200 | $2,166 | +$7,766 | -$2,250 |
| SS (= V-bounce) | $20.74 (2.2σ) | $-4,175 | $1,870 | +$7,470 | -$4,225 |
| Move | New strike ≈ | New expiry | Tenor | Est net | Total (14 ct) | POP / surv of new CC | If rolled & exited total P&L · cap gain @ new strike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roll out (same strike, buy time) | ~$17 | 31 Jul 2026 | 8d left | +$0.52/sh | +$727 cycle +$853 [+$443…+$762] · 90% credit | 69% surv 53% | -$1,028 NOT cap gain +$4,572 |
| Up-and-out for even (raise the cap, free) | ~$18 | 31 Jul 2026 | 8d left | +$0.21/sh | +$291 cycle +$417 [-$77…+$288] · 70% credit | 74% surv 63% | +$109 SAFE cap gain +$5,709 |
| Reliable up-and-out (highest cap still free ≥60%) | ~$19 | 14 Aug 2026 | 22d left | +$0.27/sh | +$376 cycle +$502 [-$128…+$372] · 69% credit | 76% surv 69% | +$2,319 SAFE cap gain +$7,919 |
| Max even-money escape in the band | ~$19 | 7 Aug 2026 | 15d left | +$0.06/sh | +$78 cycle +$204 [-$453…+$66] · 36% credit | 77% surv 71% | +$2,021 SAFE cap gain +$7,621 |
| SS $21 not reachable for even money within 45d; this is the ceiling of the free ladder | |||||||
| Gross FIGHT income | $1,890/mo |
| vs 50% target ($2,672/mo) | -29% |
| vs normal income ($5,344/mo) | 35% covered |
| Net income (after hedge) | $1,931/mo |
| Cap give-up @ CC-SS (V-bounce) | -$1,156 |
| … as % of IC ($9,350) | 12.4% |
| … as % of ML ($26,850) | 4.3% |
| Recovery months (at normal income) | 0.2 mo |
| Surgical close (14 ct) | $-3,171 |
| Spot \ Time | ≥ 4d left | 3d left | ≤ 2d (expiry) |
|---|---|---|---|
| Below $16.83 | Do nothing. Theta wins. | Do nothing. | Penny buyback at the close; re-sell next cycle. |
| Pressing the strike $17-17.11 | Hold, alert at breakeven. Rolling into a spike pays top dollar; let theta bleed the buyback first. | ★ Roll on strength NOW: cheap buyback, fat credits. | Close or roll same day; pin risk at the strike. |
| Through breakeven ≥ $17.11 | Act now: intrinsic compounds daily. Up-and-out or safety roll. | Roll or close immediately; time value is gone. | Close today, or be assigned. |
| Scenario | Spot | CC leg net | Position total | vs today | vs do-nothing |
|---|---|---|---|---|---|
| at strike | $17.00 (1.5σ) | $126 | $-1,755 | +$3,846 | +$98 |
| +2.5% | $17.42 (1.8σ) | $-469 | $-1,446 | +$4,154 | -$497 |
| +5% | $17.85 (2.2σ) | $-1,064 | $-1,138 | +$4,462 | -$1,092 |
| SS (= V-bounce) | $20.74 (4.6σ) | $-5,110 | $957 | +$6,557 | -$5,138 |
| Move | New strike ≈ | New expiry | Tenor | Est net | Total (20 ct) | POP / surv of new CC | If rolled & exited total P&L · cap gain @ new strike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roll out (same strike, buy time) | ~$17 | 31 Jul 2026 | 8d left | +$0.52/sh | +$1,038 cycle +$1,218 [+$617…+$1,135] · 93% credit | 69% surv 53% | -$675 NOT cap gain +$4,925 |
| Up-and-out for even (raise the cap, free) | ~$18 | 31 Jul 2026 | 8d left | +$0.21/sh | +$416 cycle +$596 [-$159…+$454] · 69% credit | 74% surv 63% | +$276 SAFE cap gain +$5,876 |
| Reliable up-and-out (highest cap still free ≥60%) | ~$19 | 14 Aug 2026 | 22d left | +$0.27/sh | +$538 cycle +$718 [-$210…+$594] · 69% credit | 76% surv 69% | +$2,523 SAFE cap gain +$8,123 |
| Max even-money escape in the band | ~$19 | 7 Aug 2026 | 15d left | +$0.06/sh | +$111 cycle +$291 [-$700…+$132] · 38% credit | 77% surv 71% | +$2,096 SAFE cap gain +$7,696 |
| SS $21 not reachable for even money within 45d; this is the ceiling of the free ladder | |||||||
| Gross FIGHT income | $2,700/mo |
| vs 50% target ($2,672/mo) | +1% |
| vs normal income ($5,344/mo) | 51% covered |
| Net income (after hedge) | $2,719/mo |
| Cap give-up @ CC-SS (V-bounce) | -$1,651 |
| … as % of IC ($9,350) | 17.7% |
| … as % of ML ($26,850) | 6.1% |
| Recovery months (at normal income) | 0.3 mo |
| Surgical close (20 ct) | $-4,530 |
| Spot \ Time | ≥ 4d left | 3d left | ≤ 2d (expiry) |
|---|---|---|---|
| Below $16.83 | Do nothing. Theta wins. | Do nothing. | Penny buyback at the close; re-sell next cycle. |
| Pressing the strike $17-17.11 | Hold, alert at breakeven. Rolling into a spike pays top dollar; let theta bleed the buyback first. | ★ Roll on strength NOW: cheap buyback, fat credits. | Close or roll same day; pin risk at the strike. |
| Through breakeven ≥ $17.11 | Act now: intrinsic compounds daily. Up-and-out or safety roll. | Roll or close immediately; time value is gone. | Close today, or be assigned. |
| Scenario | Spot | CC leg net | Position total | vs today | vs do-nothing |
|---|---|---|---|---|---|
| at strike | $17.00 (1.5σ) | $180 | $-1,713 | +$3,888 | +$140 |
| +2.5% | $17.42 (1.8σ) | $-670 | $-1,659 | +$3,941 | -$710 |
| +5% | $17.85 (2.2σ) | $-1,520 | $-1,606 | +$3,994 | -$1,560 |
| SS (= V-bounce) | $20.74 (4.6σ) | $-7,300 | $-1,245 | +$4,355 | -$7,340 |
| Move | New strike ≈ | New expiry | Tenor | Est net | Total (21 ct) | POP / surv of new CC | If rolled & exited total P&L · cap gain @ new strike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roll out (same strike, buy time) | ~$16 | 31 Jul 2026 | 8d left | +$0.50/sh | +$1,040 cycle +$1,397 [+$510…+$1,013] · 90% credit | 69% surv 53% | -$1,560 NOT cap gain +$4,040 |
| Reliable up-and-out (highest cap still free ≥60%) | ~$18 | 14 Aug 2026 | 22d left | +$0.48/sh | +$1,013 cycle +$1,370 [+$228…+$961] · 81% credit | 74% surv 66% | +$1,048 SAFE cap gain +$6,648 |
| Up-and-out for even (raise the cap, free) | ~$17 | 31 Jul 2026 | 8d left | +$0.18/sh | +$386 cycle +$743 [-$303…+$328] · 60% credit | 74% surv 64% | -$641 NOT cap gain +$4,959 |
| Max even-money escape in the band | ~$18 | 7 Aug 2026 | 15d left | +$0.03/sh | +$66 cycle +$423 [-$912…-$29] · 22% credit | 77% surv 72% | +$1,164 SAFE cap gain +$6,764 |
| SS $21 not reachable for even money within 45d; this is the ceiling of the free ladder | |||||||
| Safety roll (pay small debit, max POP) | ~$19 | 7 Aug 2026 | 15d left | -$0.12/sh | -$251 cycle +$106 [-$1,338…-$370] · 5% credit | 80% surv 76% | +$1,909 SAFE cap gain +$7,509 |
| budget: banked $357 debit $251 (70% used ≈ 0.2 wk of income) → whole cycle still +$106 cash · rolled 21 ct earn ≈ $2,264/mo while parked; 4 ct free to re-sell | |||||||
| Gross FIGHT income | $5,355/mo |
| vs 50% target ($2,672/mo) | +100% |
| vs normal income ($5,344/mo) | 100% covered |
| Net income (after hedge) | $5,370/mo |
| Cap give-up @ CC-SS (V-bounce) | -$2,615 |
| … as % of IC ($9,350) | 28.0% |
| … as % of ML ($26,850) | 9.7% |
| Recovery months (at normal income) | 0.5 mo |
| Surgical close (21 ct) | $-4,788 |
| Spot \ Time | ≥ 4d left | 3d left | ≤ 2d (expiry) |
|---|---|---|---|
| Below $16.34 | Do nothing. Theta wins. | Do nothing. | Penny buyback at the close; re-sell next cycle. |
| Pressing the strike $16-16.71 | Hold, alert at breakeven. Rolling into a spike pays top dollar; let theta bleed the buyback first. | ★ Roll on strength NOW: cheap buyback, fat credits. | Close or roll same day; pin risk at the strike. |
| Through breakeven ≥ $16.71 | Act now: intrinsic compounds daily. Up-and-out or safety roll. | Roll or close immediately; time value is gone. | Close today, or be assigned. |
| Scenario | Spot | CC leg net | Position total | vs today | vs do-nothing |
|---|---|---|---|---|---|
| at strike | $16.50 (1.0σ) | $357 | $-2,600 | +$3,000 | +$315 |
| +2.5% | $16.91 (1.4σ) | $-509 | $-2,590 | +$3,010 | -$551 |
| +5% | $17.32 (1.7σ) | $-1,375 | $-2,579 | +$3,021 | -$1,417 |
| SS (= V-bounce) | $20.74 (4.6σ) | $-8,547 | $-2,494 | +$3,106 | -$8,589 |
| Move | New strike ≈ | New expiry | Tenor | Est net | Total (6 ct) | POP / surv of new CC | If rolled & exited total P&L · cap gain @ new strike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roll out (same strike, buy time) | ~$16 | 31 Jul 2026 | 8d left | +$0.47/sh | +$283 cycle +$469 [+$116…+$268] · 88% credit | 69% surv 53% | -$3,520 NOT cap gain +$2,080 |
| Reliable up-and-out (highest cap still free ≥60%) | ~$17 | 14 Aug 2026 | 22d left | +$0.44/sh | +$264 cycle +$450 [+$15…+$235] · 76% credit | 75% surv 66% | -$905 NOT cap gain +$4,695 |
| Up-and-out for even (raise the cap, free) | ~$17 | 31 Jul 2026 | 8d left | +$0.16/sh | +$96 cycle +$282 [-$127…+$68] · 49% credit | 74% surv 64% | -$2,135 NOT cap gain +$3,465 |
| Max even-money escape in the band | ~$18 | 7 Aug 2026 | 15d left | +$0.01/sh | +$5 cycle +$191 [-$302…-$40] · 12% credit | 77% surv 72% | -$101 NOT cap gain +$5,499 |
| SS $21 not reachable for even money within 45d; this is the ceiling of the free ladder | |||||||
| Safety roll (pay small debit, max POP) | ~$18 | 31 Jul 2026 | 8d left | -$0.22/sh | -$134 cycle +$52 [-$461…-$186] | 81% surv 77% | -$240 NOT cap gain +$5,360 |
| budget: banked $186 debit $134 (72% used ≈ 0.2 wk of income) → whole cycle still +$52 cash · rolled 6 ct earn ≈ $917/mo while parked; 19 ct free to re-sell | |||||||
| Gross FIGHT income | $2,790/mo |
| vs 50% target ($2,672/mo) | +4% |
| vs normal income ($5,344/mo) | 52% covered |
| Net income (after hedge) | $2,861/mo |
| Cap give-up @ CC-SS (V-bounce) | -$963 |
| … as % of IC ($9,350) | 10.3% |
| … as % of ML ($26,850) | 3.6% |
| Recovery months (at normal income) | 0.2 mo |
| Surgical close (6 ct) | $-1,371 |
| Spot \ Time | ≥ 4d left | 3d left | ≤ 2d (expiry) |
|---|---|---|---|
| Below $15.84 | Do nothing. Theta wins. | Do nothing. | Penny buyback at the close; re-sell next cycle. |
| Pressing the strike $16-16.36 | Hold, alert at breakeven. Rolling into a spike pays top dollar; let theta bleed the buyback first. | ★ Roll on strength NOW: cheap buyback, fat credits. | Close or roll same day; pin risk at the strike. |
| Through breakeven ≥ $16.36 | Act now: intrinsic compounds daily. Up-and-out or safety roll. | Roll or close immediately; time value is gone. | Close today, or be assigned. |
| Scenario | Spot | CC leg net | Position total | vs today | vs do-nothing |
|---|---|---|---|---|---|
| at strike | $16.00 (≤1σ, normal week) | $186 | $-3,804 | +$1,796 | +$174 |
| +2.5% | $16.40 (≤1σ, normal week) | $-54 | $-3,194 | +$2,406 | -$66 |
| +5% | $16.80 (1.3σ) | $-294 | $-2,583 | +$3,017 | -$306 |
| SS (= V-bounce) | $20.74 (4.6σ) | $-2,658 | $3,425 | +$9,025 | -$2,670 |
| Move | New strike ≈ | New expiry | Tenor | Est net | Total (4 ct) | POP / surv of new CC | If rolled & exited total P&L · cap gain @ new strike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roll out (same strike, buy time) | ~$16 | 31 Jul 2026 | 8d left | +$0.45/sh | +$180 cycle +$408 [+$31…+$163] · 81% credit | 69% surv 53% | -$4,640 NOT cap gain +$960 |
| Reliable up-and-out (highest cap still free ≥60%) | ~$17 | 14 Aug 2026 | 22d left | +$0.40/sh | +$159 cycle +$387 [-$59…+$131] · 66% credit | 75% surv 67% | -$2,026 NOT cap gain +$3,574 |
| Up-and-out for even (raise the cap, free) | ~$16 | 31 Jul 2026 | 8d left | +$0.14/sh | +$55 cycle +$283 [-$135…+$29] · 40% credit | 75% surv 65% | -$3,192 NOT cap gain +$2,408 |
| Max even-money escape in the band | ~$17 | 14 Aug 2026 | 22d left | +$0.17/sh | +$67 cycle +$295 [-$187…+$31] · 37% credit | 77% surv 71% | -$1,055 NOT cap gain +$4,545 |
| SS $21 not reachable for even money within 45d; this is the ceiling of the free ladder | |||||||
| Safety roll (pay small debit, max POP) | ~$19 | 31 Jul 2026 | 8d left | -$0.47/sh | -$188 cycle +$40 [-$537…-$246] | 91% surv 90% | +$1,877 SAFE cap gain +$7,477 |
| budget: banked $228 debit $188 (83% used ≈ 0.2 wk of income) → whole cycle still +$40 cash · rolled 4 ct earn ≈ $198/mo while parked; 21 ct free to re-sell | |||||||
| Gross FIGHT income | $3,420/mo |
| vs 50% target ($2,672/mo) | +28% |
| vs normal income ($5,344/mo) | 64% covered |
| Net income (after hedge) | $3,499/mo |
| Cap give-up @ CC-SS (V-bounce) | -$738 |
| … as % of IC ($9,350) | 7.9% |
| … as % of ML ($26,850) | 2.7% |
| Recovery months (at normal income) | 0.1 mo |
| Surgical close (4 ct) | $-916 |
| Spot \ Time | ≥ 4d left | 3d left | ≤ 2d (expiry) |
|---|---|---|---|
| Below $15.35 | Do nothing. Theta wins. | Do nothing. | Penny buyback at the close; re-sell next cycle. |
| Pressing the strike $15-16.12 | Hold, alert at breakeven. Rolling into a spike pays top dollar; let theta bleed the buyback first. | ★ Roll on strength NOW: cheap buyback, fat credits. | Close or roll same day; pin risk at the strike. |
| Through breakeven ≥ $16.12 | Act now: intrinsic compounds daily. Up-and-out or safety roll. | Roll or close immediately; time value is gone. | Close today, or be assigned. |
| Scenario | Spot | CC leg net | Position total | vs today | vs do-nothing |
|---|---|---|---|---|---|
| at strike | $15.50 (≤1σ, normal week) | $228 | $-4,820 | +$780 | +$220 |
| +2.5% | $15.89 (≤1σ, normal week) | $73 | $-4,152 | +$1,448 | +$65 |
| +5% | $16.28 (≤1σ, normal week) | $-82 | $-3,483 | +$2,117 | -$90 |
| SS (= V-bounce) | $20.74 (4.6σ) | $-1,868 | $4,219 | +$9,819 | -$1,876 |
| Move | New strike ≈ | New expiry | Tenor | Est net | Total (3 ct) | POP / surv of new CC | If rolled & exited total P&L · cap gain @ new strike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roll out (same strike, buy time) | ~$15 | 31 Jul 2026 | 8d left | +$0.43/sh | +$128 cycle +$371 | 69% surv 53% | -$5,185 NOT cap gain +$415 |
| Up-and-out for even (raise the cap, free) | ~$16 | 31 Jul 2026 | 8d left | +$0.02/sh | +$6 cycle +$249 | 77% surv 69% | -$3,734 NOT cap gain +$1,866 |
| Max even-money escape in the band | ~$17 | 14 Aug 2026 | 22d left | +$0.08/sh | +$23 cycle +$266 | 78% surv 74% | -$1,593 NOT cap gain +$4,007 |
| SS $21 not reachable for even money within 45d; this is the ceiling of the free ladder | |||||||
| Safety roll (pay small debit, max POP) | ~$18 | 31 Jul 2026 | 8d left | -$0.45/sh | -$134 cycle +$109 | 90% surv 90% | +$376 SAFE cap gain +$5,976 |
| budget: banked $243 debit $134 (55% used ≈ 0.2 wk of income) → whole cycle still +$109 cash · rolled 3 ct earn ≈ $146/mo while parked; 22 ct free to re-sell | |||||||
| Gross FIGHT income | $3,645/mo |
| vs 50% target ($2,672/mo) | +36% |
| vs normal income ($5,344/mo) | 68% covered |
| Net income (after hedge) | $3,728/mo |
| Cap give-up @ CC-SS (V-bounce) | -$632 |
| … as % of IC ($9,350) | 6.8% |
| … as % of ML ($26,850) | 2.4% |
| Recovery months (at normal income) | 0.1 mo |
| Surgical close (3 ct) | $-693 |
| Spot \ Time | ≥ 4d left | 3d left | ≤ 2d (expiry) |
|---|---|---|---|
| Below $14.85 | Do nothing. Theta wins. | Do nothing. | Penny buyback at the close; re-sell next cycle. |
| Pressing the strike $15-15.88 | Hold, alert at breakeven. Rolling into a spike pays top dollar; let theta bleed the buyback first. | ★ Roll on strength NOW: cheap buyback, fat credits. | Close or roll same day; pin risk at the strike. |
| Through breakeven ≥ $15.88 | Act now: intrinsic compounds daily. Up-and-out or safety roll. | Roll or close immediately; time value is gone. | Close today, or be assigned. |
| Scenario | Spot | CC leg net | Position total | vs today | vs do-nothing |
|---|---|---|---|---|---|
| at strike | $15.00 (≤1σ, normal week) | $243 | $-5,313 | +$287 | +$237 |
| +2.5% | $15.37 (≤1σ, normal week) | $131 | $-5,181 | +$419 | +$125 |
| +5% | $15.75 (≤1σ, normal week) | $18 | $-4,497 | +$1,103 | +$12 |
| SS (= V-bounce) | $20.74 (4.6σ) | $-1,479 | $4,610 | +$10,210 | -$1,485 |
The one rule, applied to live marks: roll when remaining time value ≤ max($0.04, 25% of collected) or spot at/past breakeven (strike + premium). Statuses refresh on every run; challenges happen during US RTH (your night), so a TRIPPED row here means act at the open or set the order now.
| Fortress | Acct | Call | Spot | Breakeven | Mark | Time value | Status | Action | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| DELL | RetireInc:7291 | 3x $420C 24 Jul 2026 (2d) | $434.60 | $425.13 | $23.40 | $10.12 | TRIPPED ▸ | 🔵 ROLL UP-AND-OUT · the roll pays you why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 ROLL UP-AND-OUT · the roll pays you $13.28/sh is stuck intrinsic (never decays, tracks DELL 1:1); only $10.12 is live theta (~$3,036). Waiting harvests the extrinsic but not the cap. This fortress is back above its breakeven, so the cap sits at whole, not at a loss. Rolling $420→$440 banks +$37.71/sh (+$11,314) and sells fatter forward theta, you relocate the decay to a higher cap, not forfeit it. ▸ Gate on price: hold while DELL is not making new highs; fire the roll before it breaks $440, above which this credit door closes. 🚪 ESCAPE PATHS (live chain), buy back the 3x $420C at ~$24.41 ($7,324), then: fills assumed a quarter-spread inside bid/ask BEST BY TENOR , the commitment ladder: what each extra week of tenor buys. Every pick also appears in its bucket below.
CREDIT ROLLS (shortest DTE first)
BUY TIME (credit + longer DTE, higher cap)
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| GLD | Main:1299 | 10x $377C 24 Jul 2026 (2d) | $379.87 | $378.34 | $4.47 | $1.79 | TRIPPED ▸ | 🔵 ROLL UP-AND-OUT · the roll pays you why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 ROLL UP-AND-OUT · the roll pays you $2.69/sh is stuck intrinsic (never decays, tracks GLD 1:1); only $1.79 is live theta (~$1,785). Waiting harvests the extrinsic but not the cap. Rolling $377→$380 banks +$9.83/sh (+$9,825) and sells fatter forward theta (still $76 below BE SS $456, a partial recovery), you relocate the decay to a higher cap, not forfeit it. ▸ Gate on price: hold while GLD is not making new highs; fire the roll before it breaks $380, above which this credit door closes. 🚪 ESCAPE PATHS (live chain), buy back the 10x $377C at ~$5.03 ($5,025), then: fills assumed a quarter-spread inside bid/ask BEST BY TENOR , the commitment ladder: what each extra week of tenor buys. Every pick also appears in its bucket below.
CREDIT ROLLS (shortest DTE first)
BUY TIME (credit + longer DTE, higher cap)
SAFETY (small debit, better sigma)
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| META | Main:1299 | 3x $630C 31 Jul 2026 (9d) | $639.60 | $653.94 | $34.17 | $27.16 | TRIPPED ▸ | 🔵 ROLL UP-AND-OUT · the roll pays you why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 ROLL UP-AND-OUT · the roll pays you $7.02/sh is stuck intrinsic (never decays, tracks META 1:1); only $27.16 is live theta (~$8,147). Waiting harvests the extrinsic but not the cap. This fortress is back above its breakeven, so the cap sits at whole, not at a loss. Rolling $630→$640 banks +$13.98/sh (+$4,193) and sells fatter forward theta, you relocate the decay to a higher cap, not forfeit it. ▸ Gate on price: hold while META is not making new highs; fire the roll before it breaks $640, above which this credit door closes. 🚪 ESCAPE PATHS (live chain), buy back the 3x $630C at ~$32.82 ($9,847), then: fills assumed a quarter-spread inside bid/ask BEST BY TENOR , the commitment ladder: what each extra week of tenor buys. Every pick also appears in its bucket below.
CREDIT ROLLS (shortest DTE first)
BUY TIME (credit + longer DTE, higher cap)
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| NEM | Main:1299 | 5x $97C 24 Jul 2026 (2d) | $95.64 | $97.96 | $1.66 | $1.66 | WATCH ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 1.80 OTM. The $1.66 left is all time value, bleeding your way (~$456 kept if it expires quiet). ▸ Spike-vol name into a ~2-session close: arm a conditional buyback near $96.52 to cover a weekend gap, else penny-close and re-sell. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRWV | Neville:0865 | 5x $84C 24 Jul 2026 (2d) | $82.09 | $84.96 | $2.48 | $2.48 | WATCH ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 1.70 OTM. The $2.48 left is all time value, bleeding your way (~$453 kept if it expires quiet). ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $84.96 (breakeven). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDA | Neville:0865 | 5x $212.5C 24 Jul 2026 (2d) | $206.97 | $213.74 | $0.82 | $0.82 | WATCH ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 5.62 OTM. The $0.82 left is all time value, bleeding your way (~$596 kept if it expires quiet). ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $213.74 (breakeven). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPY | Neville:0865 | 12x $758C 27 Jul 2026 (5d) | $747.31 | $758.65 | $0.39 | $0.39 | WATCH ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 10.79 OTM. The $0.39 left is all time value, bleeding your way (~$719 kept if it expires quiet). You CAN raise the cap: rolling up-and-out to $811 (58d) for even money lifts it $53, but that locks the cap 58 days vs holding, which keeps the near-certain premium and stays free to re-strike next cycle. ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $758.65 (breakeven). 🚪 ESCAPE PATHS (live chain), buy back the 12x $758C at ~$0.64 ($765), then: fills assumed a quarter-spread inside bid/ask BEST BY TENOR , the commitment ladder: what each extra week of tenor buys. Every pick also appears in its bucket below.
CREDIT ROLLS (shortest DTE first)
BUY TIME (credit + longer DTE, higher cap)
SAFETY (small debit, better sigma)
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| IGV | Main:1299 | 12x $96.5C 24 Jul 2026 (2d) | $90.55 | $97.00 | $0.12 | $0.12 | HARVEST ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 5.95 OTM. The $0.12 left is all time value, bleeding your way (~$543 kept if it expires quiet). ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $97.00 (breakeven). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDB | Neville:0865 | 1x $350C 24 Jul 2026 (2d) | $300.96 | $355.09 | $0.41 | $0.41 | HARVEST ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 49.04 OTM. The $0.41 left is all time value, bleeding your way (~$504 kept if it expires quiet). ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $355.09 (breakeven). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QCOM | RetireInc:7291 | 5x $180C 24 Jul 2026 (2d) | $173.01 | $181.61 | $1.81 | $1.81 | OK ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 6.99 OTM. The $1.81 left is all time value, bleeding your way (~$778 kept if it expires quiet). ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $181.61 (breakeven). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RKLB | RetireInc:7291 | 6x $75C 24 Jul 2026 (2d) | $71.55 | $76.39 | $1.19 | $1.19 | OK ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 3.45 OTM. The $1.19 left is all time value, bleeding your way (~$801 kept if it expires quiet). ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $76.39 (breakeven). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MU-LC970 | Neville:0865 | 2x $1040C 24 Jul 2026 (2d) | $953.50 | $1,047.99 | $6.80 | $6.80 | OK ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 86.50 OTM. The $6.80 left is all time value, bleeding your way (~$1,588 kept if it expires quiet). ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $1,047.99 (breakeven). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTC | Neville:0865 | 5x $116C 24 Jul 2026 (2d) | $103.76 | $117.62 | $2.33 | $2.33 | OK ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 12.24 OTM. The $2.33 left is all time value, bleeding your way (~$784 kept if it expires quiet). ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $117.62 (breakeven). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENPH | RetireInc:7291 | 10x $45C 24 Jul 2026 (2d) | $40.01 | $45.56 | $0.29 | $0.29 | OK ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 4.99 OTM. The $0.29 left is all time value, bleeding your way (~$506 kept if it expires quiet). ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $45.56 (breakeven). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPX | Joint:1782 | 20x $85C 31 Jul 2026 (9d) | $79.64 | $85.40 | $0.80 | $0.80 | OK ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 5.36 OTM. The $0.80 left is all time value, bleeding your way (~$705 kept if it expires quiet). ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $85.40 (breakeven). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOG-LC300 | Neville:0865 | 15x $370C 31 Jul 2026 (9d) | $346.55 | $385.01 | $4.15 | $4.15 | OK ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 23.45 OTM. The $4.15 left is all time value, bleeding your way (~$22,444 kept if it expires quiet). ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $385.01 (breakeven). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UAMY | RetireInc:7291 | 25x $6.5C 31 Jul 2026 (9d) | $5.96 | $6.67 | $0.25 | $0.25 | OK ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 0.54 OTM. The $0.25 left is all time value, bleeding your way (~$309 kept if it expires quiet). ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $6.67 (breakeven). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MU-LC880 | Main:1299 | 5x $1050C 31 Jul 2026 (9d) | $953.50 | $1,069.99 | $33.70 | $33.70 | OK ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 96.50 OTM. The $33.70 left is all time value, bleeding your way (~$9,972 kept if it expires quiet). ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $1,069.99 (breakeven). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APP | RetireInc:7291 | 1x $465C 31 Jul 2026 (9d) | $413.38 | $475.80 | $5.65 | $5.65 | OK ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 51.62 OTM. The $5.65 left is all time value, bleeding your way (~$1,075 kept if it expires quiet). ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $475.80 (breakeven). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMZN | Joint:1782 | 10x $280C 31 Jul 2026 (9d) | $245.10 | $283.10 | $1.02 | $1.02 | OK ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 34.90 OTM. The $1.02 left is all time value, bleeding your way (~$3,048 kept if it expires quiet). ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $283.10 (breakeven). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIMS | Main:1299 | 15x $39.5C 31 Jul 2026 (9d) | $33.88 | $40.17 | $0.75 | $0.75 | OK ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 5.62 OTM. The $0.75 left is all time value, bleeding your way (~$923 kept if it expires quiet). ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $40.17 (breakeven). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSTR-LC180 | Joint:1782 | 10x $125C 31 Jul 2026 (9d) | $100.58 | $125.99 | $0.53 | $0.53 | OK ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 24.42 OTM. The $0.53 left is all time value, bleeding your way (~$942 kept if it expires quiet). ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $125.99 (breakeven). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IREN-LC25-1299 | Main:1299 | 20x $55C 31 Jul 2026 (9d) | $41.90 | $55.50 | $0.42 | $0.42 | OK ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 13.10 OTM. The $0.42 left is all time value, bleeding your way (~$905 kept if it expires quiet). ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $55.50 (breakeven). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IREN-LC25-1782 | Joint:1782 | 20x $55C 31 Jul 2026 (9d) | $41.90 | $55.50 | $0.42 | $0.42 | OK ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 13.10 OTM. The $0.42 left is all time value, bleeding your way (~$905 kept if it expires quiet). ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $55.50 (breakeven). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMNR-LC10 | RetireInc:7291 | 50x $20.5C 7 Aug 2026 (16d) | $17.42 | $20.75 | $0.23 | $0.23 | OK ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 3.08 OTM. The $0.23 left is all time value, bleeding your way (~$1,013 kept if it expires quiet). ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $20.75 (breakeven). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSTR-LC125 | RetireInc:7291 | 4x $130C 7 Aug 2026 (16d) | $100.58 | $131.32 | $0.86 | $0.86 | OK ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 29.42 OTM. The $0.86 left is all time value, bleeding your way (~$509 kept if it expires quiet). ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $131.32 (breakeven). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IREN-LC45 | Neville:0865 | 20x $55C 7 Aug 2026 (16d) | $41.90 | $55.87 | $1.05 | $1.05 | OK ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 13.10 OTM. The $1.05 left is all time value, bleeding your way (~$1,638 kept if it expires quiet). ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $55.87 (breakeven). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IREN-LC50 | RetireInc:7291 | 20x $55C 7 Aug 2026 (16d) | $41.90 | $55.85 | $1.05 | $1.05 | OK ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 13.10 OTM. The $1.05 left is all time value, bleeding your way (~$1,610 kept if it expires quiet). ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $55.85 (breakeven). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPCX | Neville:0865 | 5x $165C 7 Aug 2026 (16d) | $122.69 | $167.67 | $1.85 | $1.85 | OK ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 42.31 OTM. The $1.85 left is all time value, bleeding your way (~$1,308 kept if it expires quiet). ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $167.67 (breakeven). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COIN-LC500 | Main:1299 | 25x $210C 14 Aug 2026 (23d) | $172.70 | $216.23 | $4.12 | $4.12 | OK ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 37.30 OTM. The $4.12 left is all time value, bleeding your way (~$15,443 kept if it expires quiet). ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $216.23 (breakeven). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COIN-LC145 | RetireInc:7291 | 3x $215C 14 Aug 2026 (23d) | $172.70 | $220.23 | $3.50 | $3.50 | OK ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 42.30 OTM. The $3.50 left is all time value, bleeding your way (~$1,553 kept if it expires quiet). ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $220.23 (breakeven). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COIN-LC165 | Main:1299 | 8x $200C 21 Aug 2026 (30d) | $172.70 | $210.42 | $7.35 | $7.35 | OK ▸ | 🟢 HOLD · theta is winning why ▸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟢 HOLD · theta is winning 27.30 OTM. The $7.35 left is all time value, bleeding your way (~$8,298 kept if it expires quiet). ▸ Penny-buyback at the close, re-sell next cycle. Act early only if it tags $210.42 (breakeven). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortress | Acct | Ct | Price | CC-SS | ↑ whole | Sell strike | Touch odds | Per cycle | Income @ strike | Normal income | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG-LC340 ↗⚡ER TMRW | Neville:0865 | 5 | $346.62 | $375.09 | 8.2% | $377.50 24 Jul 2026 (2d) · 90% surv | 20% | $740 | $11,100/mo (93%) | $11,953/mo | sell 5x $377.50 CC |
| GLXY ↗BBC⚡ER 14d | Main:1299 | 125 | $25.35 | $33.19 | 30.9% | $33.50 7 Aug 2026 (16d) · 90% surv | 21% | $1,500 | $2,812/mo (7%) | $40,078/mo | sell 125x $33.50 CC |
| NOW ↗⚡ER TMRW | Main:1299 | 10 | $99.07 | $113.02 | 14.1% | $114 24 Jul 2026 (2d) · 85% surv | 32% | $1,600 | $24,000/mo (178%) | $13,463/mo | sell 10x $114 CC |
| RIOT ↗BBC⚡ER 9d | Joint:1782 | 50 | $21.66 | $21.35 | 0.0% | $23.50 24 Jul 2026 (2d) · 83% surv | 34% | $1,450 | $21,750/mo (117%) | $18,562/mo | sell 50x $23.50 CC |
| GOOG-LC310 ↗⚡ER TMRW | Joint:1782 | 5 | $346.62 | $338.94 | 0.0% | $357.50 24 Jul 2026 (2d) · 82% surv | 36% | $2,875 | $43,125/mo (361%) | $11,953/mo | sell 5x $357.50 CC |
| MARA-LC40 ↗⚡ER 7d | Main:1299 | 200 | $12.27 | $14.75 | 20.2% | $15 14 Aug 2026 (23d) · 82% surv | 39% | $8,400 | $10,957/mo (30%) | $37,125/mo | sell 200x $15 CC |
| Fortress | Acct | Ct | Price | BE SS | Why excluded |
|---|---|---|---|---|---|
| BMNR-LC23-1299 | Main:1299 | 75 | $17.42 | $39.13 | excluded by CSV (Skip) · 55.5% below BE SS · also tagged: Half Max |
| BMNR-LC23-1782 | Joint:1782 | 150 | $17.42 | $30.29 | excluded by CSV (Skip) · 42.5% below BE SS · also tagged: Half Max |
| BMNR-LC25 | Main:1299 | 50 | $17.42 | $44.46 | excluded by CSV (Skip) · 60.8% below BE SS · also tagged: Half Max |
| ETHA | Main:1299 | 50 | $14.56 | $17.33 | excluded by CSV (Skip) · 16.0% below BE SS |
| IBIT | Joint:1782 | 50 | $37.22 | $70.58 | excluded by CSV (Skip) · 47.3% below BE SS [LEAPS_ONLY, NO_HEDGE] |
| MARA-LC20-1299 | Main:1299 | 200 | $12.22 | $22.69 | excluded by CSV (Skip) · 46.1% below BE SS · also tagged: Half Max |
| MARA-LC20-1782 | Joint:1782 | 50 | $12.22 | $24.33 | excluded by CSV (Skip) · 49.8% below BE SS · also tagged: Half Max |
| MARA-LC25 | Neville:0865 | 250 | $12.22 | $26.40 | excluded by CSV (Skip) · 53.7% below BE SS |
| Fortress | Acct | Ct | BE SS | Active short calls |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | Joint:1782 | 10 | $256.25 | 10x $280C 31 Jul 2026 (9d) |
| APP | RetireInc:7291 | 1 | $588.00 | 1x $465C 31 Jul 2026 (9d) |
| BMNR-LC10 | RetireInc:7291 | 50 | $17.13 | 50x $20C 7 Aug 2026 (16d) |
| COIN-LC145 | RetireInc:7291 | 3 | $182.40 | 3x $215C 14 Aug 2026 (23d) |
| COIN-LC165 | Main:1299 | 8 | $210.90 | 8x $200C 21 Aug 2026 (30d) |
| COIN-LC500 | Main:1299 | 25 | $563.00 | 25x $210C 14 Aug 2026 (23d) |
| COPX | Joint:1782 | 20 | $93.40 | 20x $85C 31 Jul 2026 (9d) |
| CRWV | Neville:0865 | 5 | $125.45 | 5x $84C 24 Jul 2026 (2d) |
| DELL | RetireInc:7291 | 3 | $398.00 | 3x $420C 24 Jul 2026 (2d) |
| ENPH | RetireInc:7291 | 10 | $56.15 | 10x $45C 24 Jul 2026 (2d) |
| GLD | Main:1299 | 10 | $456.00 | 10x $377C 24 Jul 2026 (2d) |
| GOOG-LC300 | Neville:0865 | 15 | $373.00 | 15x $370C 31 Jul 2026 (9d) |
| HIMS | Main:1299 | 15 | $17.47 | 15x $40C 31 Jul 2026 (9d) |
| IGV | Main:1299 | 12 | $96.50 | 12x $96C 24 Jul 2026 (2d) [LEAPS_ONLY, NO_HEDGE] |
| INTC | Neville:0865 | 5 | $114.00 | 5x $116C 24 Jul 2026 (2d) |
| IREN-LC25-1299 | Main:1299 | 20 | $44.00 | 20x $55C 31 Jul 2026 (9d) |
| IREN-LC25-1782 | Joint:1782 | 20 | $44.00 | 20x $55C 31 Jul 2026 (9d) |
| IREN-LC45 | Neville:0865 | 20 | $56.50 | 20x $55C 7 Aug 2026 (16d) |
| IREN-LC50 | RetireInc:7291 | 20 | $63.43 | 20x $55C 7 Aug 2026 (16d) |
| MDB | Neville:0865 | 1 | $362.90 | 1x $350C 24 Jul 2026 (2d) |
| META | Main:1299 | 3 | $601.50 | 3x $630C 31 Jul 2026 (9d) |
| MSTR-LC125 | RetireInc:7291 | 4 | $161.00 | 4x $130C 7 Aug 2026 (16d) |
| MSTR-LC180 | Joint:1782 | 10 | $233.00 | 10x $125C 31 Jul 2026 (9d) [LEAPS_ONLY, NO_HEDGE] |
| MU-LC880 | Main:1299 | 5 | $1,028.60 | 5x $1050C 31 Jul 2026 (9d) |
| MU-LC970 | Neville:0865 | 2 | $1,220.00 | 2x $1040C 24 Jul 2026 (2d) |
| NEM | Main:1299 | 5 | $114.54 | 5x $97C 24 Jul 2026 (2d) |
| NVDA | Neville:0865 | 5 | $199.60 | 5x $212C 24 Jul 2026 (2d) |
| QCOM | RetireInc:7291 | 5 | $224.00 | 5x $180C 24 Jul 2026 (2d) |
| RKLB | RetireInc:7291 | 6 | $141.55 | 6x $75C 24 Jul 2026 (2d) |
| SPCX | Neville:0865 | 5 | $186.00 | 5x $165C 7 Aug 2026 (16d) |
| SPY | Neville:0865 | 12 | $764.00 | 12x $758C 27 Jul 2026 (5d) [LEAPS_ONLY, NO_HEDGE] |
| UAMY | RetireInc:7291 | 25 | $12.45 | 25x $6C 31 Jul 2026 (9d) |
Manage these with the roll table (fortress_fight --tickers T) or roll_calls.
| Predicted survival | N | Avg predicted | Realized OTM rate | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 0-60% | 71 | 55% | 85% | +29pp |
| 60-70% | 115 | 64% | 88% | +24pp |
| 70-80% | 162 | 77% | 98% | +22pp |
| 80-90% | 199 | 84% | 99% | +15pp |
| 90-100% | 340 | 94% | 100% | +6pp |
Touch odds: predicted 38% avg vs realized 22% touch rate over 887 resolved (daily highs, exact intraday touch).
🚪 Roll actuals vs playbook: 75 real buyback(s) recorded · 18 roll(s), net +$0.84/sh avg.
Green gap: within 7pp. A persistent negative gap means survival is overstated (model too confident); positive means too conservative. N is small early; judge after ~30 resolved.